Como analisar e trocar intervalos com ação de preço.
Ação de preço e macro.
Os benefícios de tendências fortes podem ser óbvios. Fortes tendências são uma das muitas razões pelas quais os números recorde de traders estão migrando para o mercado de câmbio de outras áreas, como ações ou opções de ações. Quando um par de moedas como o dólar australiano entra em uma corrida, como aconteceu até 2010 e no primeiro semestre de 2011, os benefícios para os traders podem ser enormes. Não apenas um grande número de pips pode ser acumulado, mas em um carry trade positivo & ndash; os comerciantes também podem ganhar rolagem apenas para manter a posição.
Mas é uma verdade lamentável que os mercados não serão tendência para sempre. Às vezes isso equivale a um pequeno congestionamento no meio de uma tendência de alta (ou baixa); outras podem ser o congestionamento estendido, enquanto o mercado se esforça para encontrar uma direção definida.
Este artigo irá percorrer um mecanismo simples pelo qual os comerciantes podem identificar e negociar em intervalos, enquanto se concentra no que muitos comerciantes são a parte mais importante de qualquer abordagem: Gerenciamento de risco.
Identificação de suporte e resistência via ação de preço.
Na Price Action Swings, analisamos uma forma de os comerciantes identificarem pontos de inflexão no mercado com base no preço negociado anteriormente. Os benefícios por trás disso podem ser enormes.
Embora os preços passados nunca prevejam o que acontecerá a seguir no gráfico com 100% de precisão, eles podem nos ajudar a definir nossa abordagem e nossa postura no mercado. A figura a seguir mostrará uma variedade de altos e baixos de swing identificados em um gráfico horário:
Criado por J. Stanley.
Observe que, neste gráfico horário, há algumas oscilações para frente e para trás. Isso exemplifica o fato de que os mercados freqüentemente oscilam ao tentar encontrar um valor intrínseco.
Ao começar a alinhar uma configuração de intervalo, o número de oscilações que podem estar disponíveis no gráfico horário pode ser muito abundante. Os gráficos de prazos mais longos, no entanto, podem oferecer um pouco de informação contida em cada vela para que possamos obter mais de uma visão de olho de pássaro & rsquo; no mercado. Portanto, para essa parte da análise, o gráfico diário pode funcionar melhor. Abaixo está um exemplo atual do par de moedas NZDUSD, usando o gráfico Diário:
Criado por J. Stanley.
Logo de cara, podemos perceber que o preço, recente, foi capturado dentro de um intervalo. A caixa roxa abaixo mostrará o período ao qual estou me referindo:
Criado por J. Stanley.
Observe que, desde o dia 5 de março (aproximadamente sete semanas antes da publicação deste artigo), todos os preços nesse par de moedas ficaram dentro da caixa; com um baixo preço de 0,857 e um máximo de 0,8321 (um total de 260 pips de cima para baixo).
Depois de termos estabelecido o intervalo e o ponto alto e baixo absoluto dos preços durante esse período & ndash; podemos avançar para o próximo passo de definir ainda mais o suporte e a resistência dentro da caixa. Isso pode ser feito em um gráfico de tempo mais curto, como as 4 horas. Isso nos permitirá olhar mais de perto o intervalo para traçar possíveis pontos de compra e venda.
Depois de descer para o gráfico de 4 horas, podemos procurar por agrupamentos de baixas oscilantes em torno de preços específicos. Isto pode frequentemente se desenvolver em torno de números inteiros psicológicos & rsquo; como .8100 ou .8300 (qualquer número que termine em 000 pode ser visto como um número redondo & ndash; ou mesmo incrementos de 100 pip). O gráfico abaixo mostrará a configuração de 4 horas do mesmo gráfico que vimos acima, com mínimos de swing identificados.
Criado por J. Stanley.
Como você pode ver acima, existem várias inflexões dentro da caixa que identificamos anteriormente que nos permitirão identificar ainda mais o suporte e a resistência. Embora este gráfico tenha muitas informações sobre ele, o que é fundamental para a criação de uma negociação, podemos simplificar isso um pouco mais (gráfico abaixo):
Criado por J. Stanley.
Observe que os preços que identificamos coleções de altos ou baixos do swing anteriormente são agora identificados no gráfico e servirão a um propósito muito funcional ao definir o meu plano de jogo para o par de moedas.
Podemos ilustrar esse plano de jogo diretamente no gráfico com o que já nos foi dado pelo mercado. Desde que vimos várias iterações de preços subindo na zona de preço de 0,8130 para suporte; e múltiplas iterações para preço mais baixo após atingir a zona de resistência .8250 (sem que os preços ultrapassem o pico de alta de .8321, ou o pico de baixa de .8057) & ndash; Podemos, então, alinhar os preços com os quais queremos comprar, vender e gerenciar nosso risco. O gráfico abaixo irá ilustrar:
Criado por J. Stanley.
Gerenciamento de risco decide nossas inscrições.
Agora que identificamos os preços nos quais queremos comprar, os preços com os quais queremos vender e talvez ainda mais importante do que isso, & ndash; onde queremos colocar nossas paradas, podemos agora começar a decidir quando queremos entrar no comércio.
No número um erro que os comerciantes de Forex fazer, vimos que são melhor servidos por procurar rácios de risco para recompensa de 1-para-1 ou superior. O que isto significa, é que a qualquer momento que eu abrir uma negociação, quero garantir que meu lucro potencial seja PELO MENOS tão grande quanto a minha perda potencial (se a negociação passar para o meu stop).
E agora que sabemos exatamente onde nossas paradas devem ser feitas, podemos calcular com precisão quanto risco potencial estamos assumindo.
Vamos percorrer um exemplo do mundo real. Vamos supor que entramos em uma posição comprada (comprada) em .81 20 & ndash; que está ligeiramente abaixo da linha azul no gráfico acima.
E lembre-se, queremos colocar nossa parada logo abaixo do & lsquo; pico baixo & rsquo; que foi visto anteriormente & ndash; em .8057. Podemos fazer a matemática rápida (.8 1 20 - .8057) para descobrir que estamos arriscando 63 pips no negócio.
Para entrarmos, temos que nos sentir confiantes em ganhar pelo menos 63 pips.
Podemos até traçar isso em nosso gráfico (abaixo):
Criado por J. Stanley.
Se eu me sentir confiante em poder ganhar 63 pips na configuração de negociação acima (como eu consideraria que os preços recentes foram nesta vizinhança, e o mais recente "swing-high" ficou dentro dessa faixa de preço) & ndash; então eu colocarei o comércio.
Se eu não me sinto confiante em ser capaz de ganhar pelo menos 100% do meu valor de risco (os 63 pips da minha entrada até a parada), eu não coloco a negociação.
Ao permitir que minha configuração potencial de recompensa-risco determine quais operações eu estou tomando e quais não estou tomando, estou me permitindo focar em configurações de alta probabilidade.
Se o preço quebra, e tira o meu stop & ndash; Eu posso sentir conforto no fato de que eu posso ter economizado uma quantia considerável de dinheiro quando fechei a posição de perdedor antes que ele continuasse a se mover contra mim e drenasse minha conta. Se isso acontecer, o intervalo em que eu pretendia participar é invalidado & ndash; e isto fala diretamente sobre a razão pela qual nós identificamos o suporte e a resistência no gráfico diário de prazo mais longo & ndash; olhando para abranger o & lsquo; pico-altos & rsquo; e & lsquo; pico-baixos & rsquo;
--- Escrito por James B. Stanley.
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Guia do Forex Trader para Ação de Preço.
Ação de preço e macro.
Nos últimos meses, publicamos vários artigos sobre o tema Ação de Preço, que é o estudo de um dos indicadores mais puros disponíveis para os traders: Price.
Com o conhecimento da ação do preço, os negociadores podem executar uma ampla gama de funções de análise técnica sem a necessidade de quaisquer indicadores. Talvez mais importante, a ação do preço pode ajudar os comerciantes na gestão do risco; se a administração está estabelecendo bons índices de risco-recompensa em configurações potenciais ou gerenciando posições efetivamente após a abertura da operação.
Este artigo é a pedra angular de todos os estudos de ação de preço que publicamos até agora; ensinando os operadores a analisar e avaliar as tendências, entrar em negociações de 6 maneiras diferentes com várias configurações e gerenciar o risco enquanto observa o suporte e / ou a resistência.
Antes de entrarmos nos elementos individuais da ação do preço, há alguns pontos importantes a serem estabelecidos.
A primeira área de análise em que os comerciantes muitas vezes querem se concentrar é diagnosticar a tendência (ou a falta dela), para ver onde quaisquer vieses perceptíveis podem existir ou como o sentimento está ocorrendo no momento.
Em Introdução à Ação de Preço, observamos como os operadores podem notar valores mais altos e mais altos em pares de moedas para denotar tendências ascendentes; ou mínimos mais baixos e mais baixos para qualificar tendências de baixa. O gráfico abaixo irá ilustrar com mais detalhes:
Criado por J. Stanley.
Depois que a tendência foi analisada, e o trader Price Action tem uma ideia de sentimento no gráfico, e tendência no par de moedas & ndash; é hora de procurar comércios.
Existem algumas maneiras diferentes de fazê-lo, e publicamos alguns recursos sobre o assunto.
Em Price Action Pin Bars, examinamos uma das configurações mais populares de candlestick disponíveis, que os comerciantes normalmente chamam de & lsquo; Pin Bar & rsquo; A barra de pinos é realçada pelo pavio alongado que "sobressai". da ação do preço. A imagem abaixo mostrará uma barra de pinos em maior detalhe:
Criado por J. Stanley.
Levamos isso um passo adiante em Como trocar barras de alfinetes falsas, à medida que observamos como os comerciantes podem trocar velas que exibem longos pavios que não se destacam completamente. da ação do preço. É aqui que a análise de tendências pode ajudar bastante na definição do risco inicial (paradas e limites). A imagem a seguir mostrará como um comerciante pode querer jogar uma barra de alfinete falsa.
Criado por J. Stanley.
Períodos de congestionamento ou consolidação também podem ser usados por traders utilizando ações de preço. Em Trading Double-Spikes, analisamos o & double bottom & & rsquo; ou & double top & rsquo; formação que é popular em todos os mercados. Analisamos duas formas diferentes de jogar Double-Spikes, as quais foram descritas nos dois gráficos a seguir.
Analisamos a fuga Double-Spike para casos em que os traders estão prevendo que o suporte (ou resistência) que rebateu duas vezes o preço pode ser quebrado com força. A fuga do Double-Spike é plotada abaixo:
Criado por J. Stanley.
E para situações em que os traders estão prevendo que o suporte ou resistência continuará a ser respeitado, o Double-Spike Fade pode ser mais flexível:
Criado por J. Stanley.
No tópico de congestionamento, outra configuração muito popular que discutimos foi o Trading Price Action Triangles.
Embora existam diferentes tipos de triângulos, a maioria dos traders procura negociar esses períodos antecipando uma fuga. Abaixo está o Triângulo Descendente, & rsquo; em que o preço respeitou um nível de suporte horizontal, ao mesmo tempo que oferecia uma linha de tendência inclinada para baixo. Relacionado é o triângulo ascendente que é destacado com uma linha de tendência inclinada para cima. Em ambos os casos, os operadores estão sempre procurando quebrar o suporte horizontal ou o nível de resistência (essa linha horizontal é o suporte para os triângulos descendentes e a resistência para os triângulos ascendentes).
Criado por J. Stanley.
Se não houver apoio horizontal ou resistência, os comerciantes podem estar olhando para um triângulo simétrico, & rsquo; o que adiciona um elemento de complicação, uma vez que não há níveis horizontais com os quais procurar jogar breakouts. A ilustração a seguir mostra uma configuração de triângulo simétrica, junto com a maneira como um comerciante pode procurar negociá-lo:
Criado por J. Stanley.
E para períodos em que o mercado está variando, o artigo Como analisar e negociar intervalos com a Ação de preço abordou o tópico em detalhes.
Criado por J. Stanley.
Em Price Action Swings, identificamos "swing-highs" e swing-low & rsquo; com o qual os comerciantes poderiam usar para identificar áreas confortáveis de configuração de paradas ou limites.
Criado por J. Stanley.
E, claro, em uma tendência ascendente:
Criado por J. Stanley.
Levamos isso um passo adiante no artigo Como Identificar Índices de Recompensas de Risco Positivo com Ação de Preço, para que os operadores possam analisar as oscilações relevantes para decidir se o comércio potencial (dados seus parâmetros de gerenciamento) seria ou não justificado.
Criado por J. Stanley.
E, claro, uma vez que estamos no comércio, a gestão dos lucros é um tema de consideração fundamental. Nós olhamos exatamente isso em Tendências de Negociação Trailing Stops with Price Swings. A imagem a seguir irá ilustrar este conceito ainda mais:
Criado por J. Stanley.
--- Escrito por James B. Stanley.
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O que é negociação de ação de preço? Meu guia crucial para os comerciantes de Forex.
Atualizado em 14 de março de 2018.
Há muito tempo, análise técnica & # 8211; como ação de preço, foi colocado no mesmo balde como astrologia, leitura de mão e biscoitos da sorte.
Ninguém realmente pensou que havia algum mérito nisso.
Qualquer um que estivesse negociando técnicas de volta nos "velhos tempos" # 8217; foi considerado tolo. Mas, ei, houve uma época em que os físicos acreditavam que, se viajássemos mais de 60 km / h, a força-g destruiria nossos corpos. 🙂
Avanço rápido para a idade mais inteligente hoje (a era da informação e dados, onde sabemos as coisas), você seria considerado um tolo para não ter uma compreensão dos conceitos de ação de preços como um comerciante de Forex.
A maioria dos traders agora considera os produtos técnicos como sua "religião comercial", e dependem fortemente deles para fazer escolhas comerciais confiáveis.
Portanto, a análise mais técnica, como a negociação de ações de preço, agora domina a indústria.
Se você é um comerciante apaixonado e aspirante, e realmente deseja sintonizar suas habilidades para se tornar um mestre dos gráficos & # 8211; De um jeito ou de outro, você se verá estudando os conceitos de ação de preço. Isso é inevitável.
Como aquecimento, vamos dar uma olhada em um exemplo de uma transação de venda de ação de preço no AUDUSD:
Este foi um sinal de venda que era muito simples na natureza & # 8211; nenhuma análise complicada é necessária.
Um grande padrão de castiçal reverso de descida formou uma baixa mais alta. Ao mesmo tempo, o gráfico semanal tinha uma grande vela de baixa em um grande nível de resistência & # 8211; realmente ajudando a construir valor na ideia de venda.
Então isso acontece:
Esse é o poder do que a análise de ação de preço pode fazer por você.
Eu arrisquei $ 1000 na negociação para obter esses números, mas os números são todos relativos. O risco de US $ 100 teria obtido um retorno de US $ 400 a US $ 600, dependendo de quanto tempo você realizou o comércio.
Quer saber mais sobre como identificar sinais comerciais como o acima?
Neste guia abrangente, vou orientá-lo sobre os prós e contras da ação do preço, da análise de gráficos nus e do comércio de velas.
Dependendo do seu nível de habilidade existente, você deve se afastar deste guia com informações úteis que você pode aplicar às suas metodologias de negociação hoje!
O que vem por aí neste tutorial.
Ação de preço explicada.
Ação de preço é um termo dado a uma categoria de metodologias de negociação que usam apenas dados básicos de gráficos (como a leitura da história de velas), para identificar sinais de negociação e prever o movimento futuro dos preços.
Porque somos criaturas muito analíticas, tendemos a complicar demais as coisas & # 8211; fazendo os extras & # 8216; & # 8216; (isto é, indicadores) muito atraente e sedutor!
O Forex e outros mercados financeiros exploram nossa fome de dados extras, nos preparando para ficar facilmente paralisados no indicador land.
Esta melhor coisa que você pode fazer para ajudar na sua recuperação da paralisia de análise & # 8216; & # 8217 ;, é acertar o & # 8216; reset & # 8217; botão. Volte ao básico e comece novamente com a ação do preço.
Então, o que é ação de preço?
Divisão de preço: é o estudo analítico do movimento histórico de preços.
É amplamente considerado um passo de aprendizado compulsório para os investidores Forex, já que é o sangue, a alma e a espinha dorsal de todas as coisas que têm alguma relação com a análise técnica.
A maioria dos gráficos utilizados para negociação são representações gráficas do movimento de preços versus tempo (preço linear no eixo y e tempo linear no eixo x).
No entanto, como vai descobrir mais no tutorial & # 8211; Esse layout pode mudar um pouco e ficar um pouco com a natureza linear para obter gráficos realmente interessantes.
Depois de aprender a ler os gráficos diretamente (sem indicadores) & # 8211; você desenvolverá a habilidade crucial de traduzir a pegada de preço & # 8216; , capacitando-o com o conhecimento que você precisa para se transformar em um operador muito confiante.
Faça o passo para entender melhor a ação do preço, e prometo "# 8211; Você vai olhar para o mercado de uma perspectiva totalmente nova. Eu quero que você pense em ler gráficos simples como interpretando o & # 8216; idioma & # 8217; do mercado.
Os gráficos estão tentando se comunicar com você através dos movimentos de preços, você só precisa ser receptivo ao que está sendo comunicado.
Quando você pensa em seus dias negros, você vai se perguntar como você foi capaz de sobreviver à negociação sem o conhecimento da ação do preço!
Como um analista técnico, ou mesmo um analista quantitativo, é sua tarefa observar o comportamento atual do preço e compará-lo com o comportamento passado.
A comparação do que está acontecendo agora em comparação com o histórico de comportamento dos preços pode armar você com o conhecimento necessário para prever com precisão os movimentos futuros dos preços - isso é uma análise quantitativa 101.
Os mesmos candlesticks e padrões de ação de preço ocorrem repetidamente e tendem a produzir a mesma reação repetidas vezes.
Ao aprender esses padrões recorrentes, # 8211; nós ganhamos uma vantagem estatística necessária para nos tornarmos rentáveis a longo prazo!
Sua vantagem como operador de ação de preço resume-se a quão bom você é em encontrar esses padrões recorrentes e reconhecendo todas as condições sob as quais eles se formam.
Algumas nuances de ação de preço são:
O comportamento do mercado que você está negociando Qual sessão o sinal / evento formado em A estrutura da ação do preço recente Se o mercado está em um ponto importante de decisão ou não.
Dê uma olhada em um exemplo de comércio abaixo, que destaca o conceito de usar o histórico de mercado a seu favor:
Prestar atenção aos movimentos históricos versus o agora pode fazer uma diferença de vida ou morte ao ajudá-lo a prever o movimento futuro dos preços.
Se você quiser negociar ação de preço como um chefe, estude o histórico do gráfico, colete dados. Conheça seus sinais de entrada e saída, e você será capaz de negociar com um alto grau de precisão.
Você ficaria surpreso com quantas vezes esse tipo de evento de ação de preço permitir-lhe a oportunidade de se posicionar à frente dos movimentos.
Negociação de diferentes condições de mercado.
Uma das habilidades reais que você precisa como trader é a capacidade de trabalhar com a maioria das condições de mercado.
Concedido, nem todos os ambientes de mercado podem ser negociados com segurança, mas pelo menos o gráfico irá comunicar essa mensagem para você.
Os mercados geralmente estão fazendo 1 de 3 coisas:
Vou introduzi-lo através do & # 8216; manter as coisas simples & # 8217; mantra, fornecendo uma visão de como você pode negociar essas condições sem dor, por meio de um gráfico de preço simples sem complicações.
Mercados de tendência.
Os mercados de tendência são considerados as condições principais de geração de dinheiro porque são mercados em movimento e movimento de preços = lucro potencial.
Estima-se que as tendências ocorram apenas 30% das vezes & # 8211; Então, enquanto eles estão em movimento, você tem que saber como tirar proveito deles.
Eu continuamente continuo me deparando com essa questão: "Como posso determinar a tendência? & # 8221;
Deixe-me esclarecer isso para você agora. Por favor, lembre-se destes pontos-chave, queimá-los em sua mente!
Um mercado de tendências deixará uma pegada de ação de preço de máximas mais altas & amp; baixas mais altas (alta), ou altas mais baixas e baixas mais baixas (bearish). É tão simples quanto isso, é assim que você encontra uma tendência. Tendências reais são estabelecidas em períodos de tempo de negociação swing (4 horas e acima). Não use frames de tempo baixo para ir à caça de tendências & # 8211; você pode encontrar micro tendências intra-dia, mas elas geralmente não se alinham bem com o quadro maior & # 8211; fornecendo baixo potencial de retorno sobre o investimento. Às vezes simplesmente não há uma tendência. Fazendo & # 8216; nada & # 8217; Às vezes, é a melhor posição a ser tomada durante a negociação.
Confira meu artigo sobre negociação sem indicadores para ter uma idéia mais sobre negociação de ações de preço com pontos de swing em mercados em alta. Por enquanto, vamos simplificar as coisas observando os diagramas abaixo. Encontrar tendências não deve ser mais complicado do que isso…
Uma tendência de alta - altas mais altas e baixas mais altas.
Uma tendência de baixa - baixas máximas e baixas.
Quando você vê a pegada de tendência quebrada - por exemplo, o mercado pára de produzir mínimas mais altas, ou máximas mais baixas, o momentum de tendência provavelmente desapareceu, e você pode esperar alguma consolidação, ou os mercados que vão seguir.
A regra de ouro & # 8216; de negociação (ou qualquer mercado) é comprar baixo e vender alto. Parece bastante simples, mas será que todos realmente entendem esse conceito?
Durante as condições de tendência, muitos comerciantes fazem o oposto, comprando alto e vendendo em baixa…
Lembre-se desta citação: & # 8220; Compre os mergulhos e venda os ralis & # 8220 ;.
Esta é uma boa maneira de lembrar-se de como se posicionar corretamente, e evitar a chance de ser removido por correções.
É um ditado muito comum - o que significa que você procura oportunidades de venda quando o mercado está subindo em uma tendência de baixa, ou fica de olho em oportunidades de compra quando um mercado está caindo em uma tendência de alta.
Às vezes, é importante voltar ao básico e identificar o que realmente é uma tendência.
Uma tendência é apenas um mercado de stepper, e uma pilha de indicadores exóticos não são necessários para determinar uma tendência. Lembre-se das principais regras de tendência desta lição para identificar tendências reais.
É por isso que a ação do preço é a melhor maneira de avaliar a estrutura de um mercado. Você pode ver rapidamente se há uma tendência ou não.
Acesos de preços variados.
Mercados variados são bastante diretos. Eles são frequentemente chamados de um mercado lateral & # 8217; porque sua natureza neutra faz com que eles pareçam se deslocar para a direita, horizontalmente.
Existem duas linhas de contenção que atuam como a estrutura do intervalo. Para simplificar, os preços saltam da estrutura do intervalo de alta para baixa, dando aos operadores de ação de preço uma oportunidade de ganhar algum dinheiro.
Um mercado abrangente realiza um padrão de partida de tênis, em que os compradores e vendedores continuam batendo os preços de um lado para o outro entre as fronteiras invisíveis (níveis de suporte / resistência).
Isso geralmente continuará até que a estrutura de intervalo seja interrompida e as condições de tendência comecem a se organizar. É importante lembrar que os limites de alcance são muitas vezes "superados", dando a ilusão de que uma fuga está ocorrendo. Isso pode ser muito enganador, e prende muitos comerciantes que se posicionaram no breakout…
Você pode ver como esses tipos de saídas falsas podem dar a impressão errada. Não tente negociar fugas de intervalo diretamente, especialmente se você for novo nos gráficos.
As melhores oportunidades de compra e venda ocorrem nos limites da faixa, na forma de sinais de reversão. Observe os sinais de reversão de castiçal nesses pontos para ver se a partida de tênis continuará. & # 8230;
Padrões de consolidação de preços.
Há períodos em que o mercado não tem qualquer movimento direccional claro e con fi rma a criar consolidação. Alguns períodos de consolidação são muito hostis e voláteis para o comércio e devem ser evitados.
Outros períodos de consolidação formam estruturas de preço mais uniformes que podem agir como um sinal de alerta antecipado de que uma ruptura violenta está prestes a ocorrer. Estes são chamados padrões de compressão de preço - às vezes referidos como cunhas, ou triângulos por comerciantes de ação de preço.
A idéia não é tentar trocar os rebotes nas bordas da estrutura, mas sim esperar por uma saída clara fora da estrutura.
O importante a saber com esses padrões é que você precisa esperar que uma vela se feche definitivamente fora do padrão antes que uma fuga seja confirmada…
De um modo geral, quando você obtém um fechamento convincente fora das estruturas do squeeze, um movimento decente se seguirá. Você deve ser muito cauteloso sobre ser o comerciante agressivo, olhando para trocar fugas "como eles acontecem", porque esses padrões de consolidação são notórios por falsos outs!
Como você pode ver acima, o operador de breakout agressivo pode facilmente ficar preso como o mercado dá a ilusão de que uma fuga está ocorrendo. Ser pego em um falso fora pode ser embaraçoso. Isso pode motivá-lo a avaliar-se negativamente e dar início a todos os tipos de respostas comerciais autodestrutivas, como o comércio de vingança.
É melhor não negociar esses padrões de forma agressiva, se você optar por fazê-lo - apenas conta para o risco extra de uma falsa no seu plano de gerenciamento de risco.
Meios diferentes de ação de preço.
Existem mais formatos de gráficos do que apenas gráficos candlestick clássicos (embora isso seja o que a maioria das pessoas está familiarizada). Existem outros meios para entregar dados de preços que podem ser usados por analistas técnicos para obter diferentes perspectivas sobre o mercado.
Esses outros meios podem permitir que você veja oportunidades que normalmente o iludiriam com seu gráfico tradicional de velas.
Esta é uma área que estou pesquisando intensamente no momento, mas as descobertas preliminares parecem promissoras.
Então, vamos ver os gráficos candlestick clássicos e alguns compará-los com alguns dos outros formatos disponíveis.
Gráficos de velas.
A maioria dos traders acredita que os gráficos mais próximos de Nova York são os únicos gráficos que você deve analisar. Mas a realidade é que os gráficos próximos de Nova York fornecem apenas um ponto de referência para basear sua análise.
Não estou dizendo que os gráficos próximos de Nova York são ruins, eles são excelentes e eu os uso todos os dias. Mas, você considerou usar o horário aberto de Londres como um ponto de referência para sua análise cruzada?
Vamos comparar um gráfico de perto de Nova York e um gráfico do London Open…
Com os gráficos abertos de Londres, podemos ver um forte sinal de venda que, de outra forma, não era tão óbvio no gráfico do New York Close.
Mas isso não é motivo para descontar gráficos de NYC, como podemos ver um bom sinal de venda lá que não era tão óbvio no gráfico do London Open.
Aqui está um gráfico do New York Open jogado em boa medida…
Não há nada de óbvio gritando aqui, mas isso é só para mostrar agora com este único par, podemos ter 3 perspectivas de tempo diferentes que mudam drasticamente o gráfico.
Isto é como uma abordagem de ouro, onde você olha através de diferentes horários e vê se alguma coisa salta em você.
Você poderia realmente mudar os gráficos de 23 maneiras diferentes, já que você poderia gerar um gráfico com cada hora GMT, mas eu acho que é importante manter as coisas simples e manter o evento principal & # 8216; & # 8217; tempos como Nova York fechar, Londres aberta e Nova York aberta se você realmente quisesse.
Isso realmente abre a porta para alguma análise única para os comerciantes de ação de preço!
Renko Gráficos.
Você já viu um gráfico renko?
Eles parecem absolutamente lindos & # 8211; Apenas um olhar para você será encantado por sua bela estrutura.
Se você quiser saber mais sobre como eles funcionam, veja meu tutorial renko charts explain.
Resumindo: eles são o resultado da remoção do tempo fora da equação & # 8211; castiçais que são baseados em movimentos de preços, não baseados em tempo.
Aqui está o mesmo gráfico que os dois anteriores acima, mas no formato renko & # 8230;
Este é um gráfico Renko 50 pip, o que significa que o corpo de cada vela Renko é exatamente 50 pips - nem mais nem menos.
Toda vez que o mercado movimenta 50 pips, uma nova vela (às vezes chamada de tijolo) se forma, independentemente de quanto tempo o mercado leva para fazê-lo.
Pode levar 5 minutos, 5 horas ou 5 dias para criar uma nova vela Renko, é puramente um gatilho baseado no momento.
Os gráficos Renko são ótimos na forma como ajudam a eliminar o ruído e realmente permitem que você observe os principais movimentos do mercado.
Durante as fortes tendências, os gráficos da Renko mostram uma imagem bem clara…
Ele apenas mostra uma imagem muito clara do que está acontecendo com o mercado e pode tornar a análise de gráficos muito agradável. Coisas como encontrar estrutura de mercado e localizar níveis importantes de suporte e resistência começam a se tornar muito fáceis.
Obviamente, você tem a liberdade de alterar o tamanho do gráfico renko para o que quiser, você pode ter 10, 25, 200 pip Renko charts. O mesmo princípio se aplica aos gráficos candlestick, se você começar a ir muito baixo - então o gráfico renko pode ficar muito barulhento e perder seu valor analítico.
Heiken Ashi Gráficos.
Este é um formato de gráfico que é falado apenas em círculos menores, mas eu soube sobre eles por muitos anos.
A maneira mais fácil para eu descrever um gráfico Heiken Ashi é o resultado da aplicação do & # 8216; cálculo & # 8217; matemática para um candelabro.
Uma nova vela é criada com base nas fórmulas de média aplicadas à vela anterior. Então, em termos leigos, uma vela Heiken Ashi é uma única & # 8216; média & # 8217; perspectiva da vela anterior.
O resultado final é este efeito de média encadeada & # 8217 ;, ajudando a suavizar & # 8217; o ruído do gráfico. Esses gráficos são atraentes porque filtram as vibrações de curto prazo no mercado.
A média matemática do Heiken Ashi faz as velas parecerem não convencionais. Para entender o que esses gráficos estão tentando comunicar, o truque é comparar o tamanho do corpo com o pavio.
Se o tamanho do corpo é grande, e o pavio é pequeno - isso indica força no movimento do preço. Se o corpo está em alta, então você tem forte pressão de alta, e um corpo de baixa indica forte pressão de baixa.
Se o corpo é pequeno, e o pavio é grande - isso pode indicar que o lado oposto está colocando uma briga & # 8217; e o momento está diminuindo. Como uma tendência chega ao fim, você geralmente verá os corpos ficarem menores e os pavios ficarem maiores.
Se você vir velas Heiken Ashi com mechas saindo de ambas as extremidades do corpo - isso comunica a indecisão. Aqui está o mesmo exemplo de gráfico das seções candlestick e Renko acima, colocadas no formato Heiken Ashi…
Se você gostaria de aprender mais sobre gráficos Heiken Ashi & # 8211; confira meu tutorial explicado Heiken Ashi.
Meu Custom Chart Builder para MT4.
Se os tipos personalizados de ação de preço discutidos acima estimularem seu interesse e você quiser colocá-los em sua plataforma metatrader 4 & # 8211; é possível.
Isenção de responsabilidade: este é um passo para o meu software de criação de gráfico personalizado.
Antes de continuar, existem outras maneiras de obter esses tipos personalizados de ação de preço no seu MT4. Existem plugins personalizados circulando nos fóruns.
Na minha experiência, eles são uma dor real para usar se você está tentando trocá-los todos os dias & # 8211; é por isso que fiz meu construtor de cartas personalizado para resolver todos os problemas irritantes.
Meu gerador de gráficos permite que você crie todos os gráficos discutidos acima, de várias maneiras diferentes, e gere quantos gráficos desejar, tudo gerenciado a partir do painel único.
Você pode ver com o painel, eu tenho muito controle com os tipos de gráficos que posso criar. Nesta configuração, eu criei.
8h EURCAD Nova Iorque Fechar Tabela Heiken Ashi 8h AUDUSD Tabela de castiçal Open de Londres 8h USDCAD Nova Iorque Tabela de castiçal aberta 50 pip EURJPY Renko Chart 25 pip EURJPY Gráfico Renko 12h GBPUSD Heiken Ashi Londres gráfico aberto 8H AUDJPY gráfico candlestick aplicado a +2 GMT.
Quer Aprender Mais Sobre a Ação de Preço?
Se você chegou até aqui, provavelmente já teve uma compreensão mais clara da negociação de ações de preço.
Você deve estar começando a perceber até agora que uma abordagem baseada em ação de preço para o comércio Forex é uma habilidade muito poderosa e lucrativa para investir o tempo de aprendizado.
Qualquer sistema de negociação que tenha como base a metodologia baseada em ações de preço provavelmente estará em longo prazo também.
Espero que o guia aqui tenha sido um bom & # 8216; kick starter & # 8217; em sua jornada.
Se você é um desses "famintos por conhecimento", # 8217; tipo de pessoas, você provavelmente vai começar a olhar através de fóruns de Forex e pesquisas no Google para mais informações.
A ação de preço que expliquei aqui é apenas a ponta do iceberg. Se você quiser levar o seu conhecimento de ação de preço para o próximo nível, confira nosso curso de Forex - na minha sala de guerra privada para traders (que também contém todas as minhas ferramentas MT4 personalizadas).
Não esqueça de deixar seu comentário abaixo, seu feedback sobre estes tutoriais é importante para mim e me dá a motivação positiva para fazer mais tutoriais como este.
Ansiosos para ouvir de você, boa sorte em sua nova jornada de ação de preço!
Negociação de faixa de Forex com padrões de preço - sistema de negociação Forex.
por Laurentiu Damir (Goodreads Author)
Sistema de negociação de preço de ação lucrativa com taxa de sucesso de 95%.
Prazos - 1 horas e 4 horas.
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Você aprenderá a identificar um intervalo antecipadamente e negociá-lo com sucesso, com entrada clara, stop loss, níveis de saída e com uma taxa de recompensa de risco muito boa. Menos.
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Como negociar a ação do preço em mercados remotos e paralelos.
Um dos mercados mais difíceis e mais difíceis de negociar pode ser o mercado paralelo e abrangente.
O problema para os comerciantes é que os mercados gastam muito do seu tempo negociando em movimentos laterais ou variados e não em tendências claras e óbvias que tornariam a negociação muito mais simples e fácil. Nos últimos tempos, o mercado tem negociado de lado e capturado em muitos pares de Forex, então este é um momento perfeito para escrever uma lição de negociação sobre como negociar ação de preço em um mercado de negociação para ajudar comerciantes sobre como eles devem se aproximar desses mercados. tipos de mercados e como eles podem obter os negócios de maior probabilidade de mercados que variam e se movem lateralmente.
Como o mercado de grande alcance é quando os traders podem ser frequentemente sugados para fazer negócios de lixo, é super importante que os traders aprendam quando são os melhores momentos para caçar os negócios e as outras vezes para deixar o mercado se movimentar e deixar o mercado mostrar sua mão antes, em seguida, procurando por configurações potenciais.
Um dos erros mais comuns cometidos por muitos traders é que eles procuram uma tendência em cada gráfico. Muitas vezes um comerciante vai se mover para analisar o gráfico na frente deles e porque eles já ouviram os ditos que muitas vezes estão espalhados pelo mundo Forex, como "a tendência é o seu amigo até que se dobra" etc, eles vão cometer o erro de olhar para identificar uma tendência mesmo nos gráficos quando não há um a ser encontrado e o preço está sendo negociado de lado e em um intervalo.
Isso é muito importante porque uma configuração de negociação tem muitos aspectos, mas o tipo de mercado em que o comércio está sendo jogado é um fator enorme e se uma negociação está sendo jogada em um intervalo ou tendência é uma grande diferença. Frequentemente, o preço se movimentará de maneira muito diferente quando estiver se movendo em linha com uma tendência forte em comparação a quando ele está se movendo de volta para uma faixa de negociação paralela, por isso é super importante que um trader comece a identificar o mercado corretamente.
Consolidação e Continuação.
A verdade é que os pares de Forex estão tendendo muito menos do que eles estão gastando tempo em períodos de consolidação e negociação lateralmente. Uma regra importante do mercado Forex que é repetida várias vezes e algo que eu discuto regularmente na seção de comentários diários do mercado Forex, é o que eu chamo de movimento de ação de preço “Consolidação e Continuação”. O preço gasta muito do seu tempo em “consolidação”. Isto é quando o preço está negociando lateralmente e variando. Normalmente, o preço será consolidado após um grande movimento, seja mais alto ou mais baixo.
Por exemplo; o preço pode ter subido e então entrará em um período de consolidação e se moverá para o lado. Após esta consolidação e período lateral, há a “continuação”. Isto é o que parece, onde o preço irrompe após o período de consolidação lateral e continua na mesma direção em que o preço estava sendo negociado anteriormente antes de entrar na consolidação.
Este período de continuação também pode ser um dos melhores momentos para entrar em negociações, pois o preço estará se movendo como o seu melhor fluxo livre, ao invés de ser pego negociando dentro de um movimento de consolidação ou de alcance lateral.
Esse padrão se repete uma e outra vez em todos os prazos, e os operadores podem tirar grande vantagem disso, se estiverem cientes disso, mas precisam estar cientes de qual preço do ciclo está dentro e não ser pego. O preço irá se mover muito mais forte e livremente na fase de continuação, na qual, quando o preço é capturado na fase de consolidação e de oscilação, os operadores precisam estar cientes de que as negociações podem ser lentas e os preços tendem a se mover para os lados. Você pode ver um exemplo disso abaixo:
Como o mercado Forex gasta muito do seu tempo em um período de negociações paralelas, é muito importante que os traders aprendam a comercializar com sucesso os mercados. Enquanto eu encorajo os novos traders a primeiro ficarem livres de negociações contra os fortes e óbvios mercados de contra-tendências até que eles tenham mais experiência e eles podem aprender quando são os melhores momentos para escolher as melhores oportunidades de configuração de comércio de tendências, Quando se trata de negociar em mercados variados, o que às vezes pode ser igualmente complicado, incentivo os novos traders a aprender desde o início, simplesmente por causa da quantidade de tempo que o mercado gasta variando e consolidando os mercados.
If traders don’t learn how to trade the sideways and ranging market successfully, they are either going to be sitting on the sidelines for long periods of time waiting for trends come along, or they will be entering trades and taking on losses..
Sometimes a market will be so choppy or in such a tight and messy sideways range that it becomes such a high risk market that it is no longer worth making trades until the market either calms down or “shows its hand” by making a clear move either way. In these types of markets, inexperienced traders can often be sucked into making low probability trades because the price is trading in the same spot and just chopping up and down not making any ground.
This type of market can be very common with the pattern we discussed above when price moves into the “consolidation” phase. On some occasions when price moves into the consolidation it will go into a really tight wind up and when this happens price can become choppy with no space for making any trades.
The best option in these scenarios is for the trader not to force trades and try to be a hero when there are no trades to be made, but to let the market show its hand and make a break either higher or lower. Once this break has occurred, the trader can trade with the break and new momentum.
The chart below shows a super choppy market where the best play would have been to let price make a clear break either higher or lower and then jump in and make a trade, when it was more obvious what price wanted to do. Trading this way is taking a heck of a lot of the risk out that is involved with the super choppy and congested markets.
Where to Hunt Trades in Ranging Markets.
One of the biggest mistakes most traders make when it comes to range trading is where they make their trades. Most traders time and time again look to make their trades inside the middle of the range and this not only cuts their potential probability of the trade down, but it kills their risk reward as well. The reason for this is the middle of the range is where price is doing the most whipsawing and chopping around increasing the likelihood of the trade being stopped out.
In the middle of the range is where all the minor support & resistance levels are, so trading in the middle means that any trades placed will be trading back into a bunch of minor levels that will have to be worked through for price to to get anywhere.
Traders need to be looking at the highs and lows of the range to be making their trades. Not only will this help with their trades, but also help their risk reward potential because price will have more room to fall and hence more profit potential.
The chart below shows an example of where traders would be trying to hunt their trades in a ranging sideways trading market. This chart shows with the red arrows where the traders should be trying to take short trades from the highs and long trades from the support at the lows. Where traders get into trouble is in the middle because this is normally when price will chop and also where the moves are the shortest lived and will roll back over.
Sometimes the Best Trades are After the Range.
The best trades are often made after strong range and sideways periods have just broken out. These trades are only made however, if the price action trader is both alert and adaptable. The two keys to making good trades after the price has been in a range are; 1: Being able to mark solid support and resistance levels and 2: Having a routine that allows you to be alerted once price has broken out of the range. Just below, I have attached two trading lessons that I suggest you come back to at the end of the article that will help with both of these two key elements.
Once price has broken through and importantly strongly closed outside the range, traders can then look for trades at the new price flip area. Por exemplo; if price has been trading in a sideways range and contained under a strong resistance level before bursting through the resistance level and closing strongly above, traders can then look to that old resistance level to act as a new support area.
Traders could target that old resistance to act as a new support and an area where they could look to hunt for new bullish trades. These levels will often act as solid price flip levels because the price in the range has previously respected them many times, so once price does break out of the range, it will then often flip and respect them again.
An example of this happening on a chart is below; price was trading sideways for a sustained period of time, but during this period it was also trying to breakout through the resistance level. Once price eventually broke out of this resistance level, traders could then start watching this level to act as a new price flip level and to act as a new support level for possible new long trades. Quite often these new price flips will act as strong levels because before breaking out of the range price has tested them many times.
Using What You Know.
It is very important that “price action traders” are just exactly that and they do not become pattern traders and just look for patterns. Learning other facets of the markets such as the different market types and their behaviors is so important to the price action traders arsenal. When evaluating a trade, the whole price action story must be taken into account, not just the last candle or two on the chart. Keep in mind when going forward after reading this lesson a few major points;
The Forex markets range/trade sideways a lot more than they trend You can successfully make trades in the range Sometimes you are better off waiting for price to “show its hand” rather than trading Don’t be sucked into sucker trades Some of the best trades are straight after the range at price flip levels.
I often discuss markets and setups that have formed in sideways markets and ranges in my Daily Forex Market Commentary that you can follow each day when I post it after the daily New York close. If you want to learn more advanced price action techniques that are not discussed in the public, then check out the Forex School Online Lifetime Membership that comes with 2 x price action courses and a member community forum plus much more.
I really hope you enjoyed this article and also hope you can put this information to really great use in your own trading. If you have any questions or need any help at all, just pop your questions below in the comments section and I will get back to you ASAP. If you enjoyed this article, then please pay it forward by hitting the like buttons and leaving a comment.
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