O comerciante de quatro horas, um plano de negociação completo.
Ação de preço e macro.
Os comerciantes podem implementar um plano bem sucedido levando apenas quatro horas por semana. O gráfico de quatro horas pode ser ideal para Forex Traders que querem negociar o tempo todo. Nós delineamos um plano completo baseado no Price Action que os traders podem começar a usar hoje.
De repente, o mundo ficou muito pequeno; e a vida está se movendo mais rápido do que nunca.
A internet apresenta muitos benefícios para a espécie humana; mas o gerenciamento do tempo não é um deles. Como a competição por visualizações de página, números de espectadores e presença continua a aquecer, muito pouco nesta vida enfatiza uma abordagem lenta e constante.
Mas, para o comerciante, em muitos casos, essa é a melhor maneira de proceder à especulação nos mercados: lenta, constante e consistente.
Mas estar lá como trader e chegar lá como um novo especulador são mercados completamente diferentes. Neste artigo, vamos delinear um plano de negociação completo que levará menos de quatro horas de tempo de um operador a cada semana. E, além disso, esta é uma abordagem que pode ser focada em movimentos de longo prazo e oscilações.
Se você tiver um trabalho diário ou qualquer outro compromisso pré-existente que limite seu tempo em gráficos, essa é uma abordagem que pode oferecer alguns benefícios.
O centro da abordagem.
O gráfico de 4 horas desempenha um papel especial no mercado de FX.
A maioria dos mercados de ações está aberta entre oito e nove horas por dia e, como tal, o gráfico de quatro horas pode ter menos importância. Afinal de contas, um gráfico de quatro horas mostra apenas duas barras para cada sessão de negociação, de modo que os operadores também podem olhar para o gráfico diário.
Mas no mercado Forex, o período de quatro horas assume uma importância especial. O mercado nunca fecha e os traders estão literalmente negociando o mundo. A vela de quatro horas representa metade de cada sessão de negociação geográfica. Cada uma dessas sessões pode assumir tons marcadamente diferentes, e é aí que os comerciantes podem procurar oportunidades em potencial.
No mercado de câmbio, os comerciantes são verdadeiramente "Trading the World".
Os comerciantes podem usar os movimentos de preços e oscilações nesses gráficos de quatro horas para analisar os mercados e encontrar potenciais bolsões de oportunidade.
Preste atenção no fim de cada vela de 4 horas que você puder. Usando o New York perto para definir o tempo financeiro & rsquo; significa que estamos vendo velas próximas em 5, 9 e 1 AM e PM (com base em ET). Se você estiver usando o Horário Central, as 4, 8 e as 12 AM / PM enquanto o Horário do Pacífico é 2, 6 e 10 AM / PM.
Se você estiver ocupado no momento, os Aplicativos para dispositivos móveis geralmente podem oferecer o que você precisa para realizar a análise no final de cada uma dessas velas.
Os comerciantes podem, em seguida, tomar um bloco de tempo de dez minutos no final de cada uma dessas velas de quatro horas para procurar potenciais configurações de comércio, ao mesmo tempo, usando isso como uma oportunidade para gerenciar riscos.
Se o comerciante está acordado para quatro das seis velas de quatro horas que se formam a cada dia, isso significaria que o comerciante precisaria de aproximadamente 40 minutos por dia para analisar os gráficos. Se o tempo permitir, mais 10 a 15 minutos podem ser usados durante o fechamento diário.
O compromisso de tempo total necessário é de 40 a 50 minutos por dia, para um total de 200 a 250 minutos por semana (240 minutos é de 4 horas).
Use o Price Action para localizar as tendências mais fortes.
Tendências em mercados podem ser facilmente classificadas e vistas com ação de preço & hellip; simplesmente procurando gráficos para aumentar progressivamente os valores mais altos e mais baixos (no caso de tendência de alta) e os valores mais baixos e mais baixos (para tendências de baixa).
O Price Action pode ajudar os comerciantes a localizar as tendências mais fortes.
Altos e Baixos e Altos indicam uma tendência de aumento por Ação de preço.
No artigo Ação de preço, uma introdução nós olhamos para uma maneira que os comerciantes podem avaliar as tendências sem o uso de qualquer indicador, usando apenas os preços passados.
Os comerciantes querem olhar para o comércio na direção dessas tendências; comprando up-trends e vendendo down-trends. Mas é suficiente apenas comprar tendências ou vender tendências e expectativas? que eles continuam? Não. Os comerciantes podem usar a ação do preço para se apropriarem de suas entradas nessas posições.
Use a Ação de Preço para comprar as tendências mais baratas e vender as tendências mais baixas de maneira cara.
Uma vez que uma forte tendência tenha sido localizada, o trader pode então procurar traçar sua entrada procurando por um & lsquo; trigger & rsquo; para a posição via ação de preço.
Mais uma vez, os investidores querem olhar para as tendências de alta eficiência quando o preço é barato, ou perto do suporte. Analisamos como os traders podem encontrar esse suporte no artigo Price Action Swings.
Os comerciantes podem procurar comprar up-tendências após um recente balanço baixo.
Comerciantes que compram tendências podem esperar por um & lsquo; maior & rsquo; balançar baixo para formar antes de entrar.
Os comerciantes podem procurar por uma confirmação adicional da entrada, olhando para as velas de ação de preço que se formam ou em torno desses balanços.
Analisamos alguns desses gatilhos em Negociações de Reversão de Bearish (para tendências negativas) e The Hammer Trigger para Reversões de Alta (para tendências de alta).
Os comerciantes podem procurar gatilhos de alta em ou ao redor de novas baixas recentemente impressas.
Use paradas e limites para impor taxas de recompensa de risco favoráveis.
Nós falamos muito sobre isso no DailyFX, e há uma razão para isso: é importante!
Uma das principais premissas de nossa educação sobre ações de preço é que os preços futuros são imprevisíveis e, como tal, não existe um “santo graal”; ou & lsquo; não pode perder & rsquo; estratégia.
Adicionando uma parada e um limite e permitindo que a negociação funcione & ndash; o comerciante elimina a possibilidade de fazer uma reação automática que eles podem acabar se arrependendo. Também impõe uma relação risco-recompensa favorável e coloca os negociadores no ponto mais promissor para evitar o erro número um cometido pelos operadores de Forex.
Uma vez que os traders estão olhando seus gráficos para cada barra de quatro horas, eles têm gerenciamento de comércio interno para cada posição que assumem.
Os comerciantes podem usar o fechamento de cada vela de quatro horas como uma oportunidade para ajustar paradas (particularmente a parada de break-even), ou para obter lucros enquanto também procuram desencadear novas posições.
Os comerciantes podem levar isso um passo adiante, arrastando sua parada em um esforço para garantir ganhos no caso de a tendência ficar especialmente embutida. Nós olhamos para essa premissa em Trading Trends Trailing Stops with Price Swings.
Os comerciantes podem garantir ganhos para maximizar as tendências.
Criado por James Stanley.
Escrito por James Stanley.
James está disponível no Twitter @JStanleyFX.
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O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Negociando as 4hr Charts.
O gráfico de 4 horas.
Não, esta não é uma promoção de Timothy Ferriss ou novo livro, mas um exame do gráfico 4hr, juntamente com o como e por que eu recomendo usá-lo para o seu comércio de ação de preço.
Se você está no estágio inicial ou de desenvolvimento para aprender a negociar no mercado forex, eu definitivamente recomendo aprender a ler a ação do preço fora da 1 hora, 4 horas por dia. Para os nossos propósitos, vamos nos concentrar no gráfico 4hr.
Algumas vantagens do 4hr Time Frame?
Ação de preço é o resultado do fluxo de pedidos (a soma total de todas as ordens de compra e venda). Não importa realmente por que as pessoas compram e vendem, ou se estão comprando e vendendo, o que importa é quem tem controle dominante sobre o mercado, onde está o mercado mais propenso a entrar e como podemos negociá-lo.
Dito isto, alguns minutos de ação de preço podem, muitas vezes, representar um movimento falso, talvez a Toyota comprar alguns USD com JPY, e muito provavelmente ter qualquer força significativa por trás disso para impulsionar o mercado, trazer outros jogadores e seja o começo de um grande movimento.
Pense nisso: quantos minutos de ação, de 1min, 3min, 5min, 10min, 15min ou até 30min de ação ao longo do dia, serão realmente representativos de uma grande jogada e força motriz ao longo do dia?
Agora, pense no gráfico 4hr. Não importa como você o divide, 4hrs é metade de uma sessão de negociação (na maior parte). Para qualquer sessão de negociação, uma vela de 4 horas representará uma grande soma de fluxo de pedidos, sentimento, compra / venda continuada ou sustentada, etc. Se uma rejeição acontecer em um gráfico de 4 horas, ela provavelmente representa uma grande rejeição, porque para sustentar essa rejeição, mercado teve que fechar a vela toda 4hr, mantendo a rejeição até o fim. Se ele rejeitar durante a 4hr vela, mas fecha exatamente onde ele rejeitou, então não era tão importante porque não poderia sustentar essa rejeição no tempo.
O tempo é um componente crítico ao ler a ação do preço e representar o fluxo de pedidos. Em muitos casos, quanto mais tempo o preço reage / rejeita um nível chave, quanto mais tempo ele retém dessa rejeição, mais forte ele pode ser. É claro que o contexto de ação de preço que leva a ele é fundamental e informativo, portanto, certifique-se de entender isso.
Mas se um nível chave puder sustentar o movimento direcional por 4 horas em vez de 5 minutos, ele terá que fazê-lo por meio do aumento do fluxo de pedidos e da participação do mercado. Isso comunica que havia mais jogadores e mais dinheiro por trás dessa jogada.
Mas em uma vela de 5 minutos, ou até mesmo uma vela de 1 minuto, isso pode não ser nada e representa um fluxo de ordem pequeno / sem sentido, sem nenhuma potência real por trás dele. Pode ser o resultado de alguns pequenos lucros que criam um ciclo de feedback negativo em termos de fluxo de pedidos e ação de preço. Mas faça isso por 4 horas e mantenha-o até o fim, e estamos falando de mais participação, pedidos, dinheiro e participantes.
O preço para sustentar um determinado movimento de ação de preço por 4 horas significa, não importa quantos jogadores, sentimentos e idéias estavam participando do mercado, o tema dominante mantido por metade do pregão e por um bom tempo. Mas em um período mínimo de um minuto, um período de tempo de 5 minutos, ou até 30 minutos, esses movimentos podem ser um ruído simples que pode mover o mercado para até 30pips sem ter nenhuma força importante por trás dele. Pense em quantas velas de 5 minutos entre o fechamento de Nova York e Tóquio e quanto fluxo de pedidos estará realmente por trás disso? Pense em quantas velas de 1min e 3min ficarão entre a 3ª e a 4ª hora da sessão de londres (onde a volatilidade e os ranges de pip geralmente diminuem) e como eles representarão menos fluxo de pedidos e participação. Então você verá como essas velas podem ser ineficazes e como sua leitura tem pouco significado.
Padrões de uma e duas barras.
Continuando com essa lógica, para aqueles que negociam padrões de ação de preço puro, como uma barra interna (que é um padrão de 2 bar) aparece em um período de 1min, 3min, 5min ou até 30min, é muito mais provável que seja absolutamente sem sentido do que uma barra interna que aparece em um período de 4 horas.
Pense nisso, se o preço se mantiver dentro da faixa de preços anterior em uma vela de 5 minutos, isso poderia significar quase qualquer coisa e ser o resultado de uma lista de produtos e ambientes de fluxo de pedidos. 5mins de preço indo a lugar nenhum poderia significar qualquer coisa e ter muito pouca direção no fluxo de pedidos futuros.
Mas aplique uma barra interna em um período de quatro horas, e você está falando de 4 horas de ação de preço sendo realizada em um intervalo de quase metade de uma sessão de negociação inteira. Isso significa que não importa quantos jogadores participaram do mercado, ninguém conseguiu romper a faixa de preço anterior por 4 horas inteiras, o que indica que: a) o preço foi bastante suprimido, b) muito pouco controle direcional no mercado, c) muito pouca participação . Isso é muito mais comunicativo em termos de informação do que qualquer 5mins passados.
O mercado pode estar em uma tendência dominante, mas simplesmente parando por 5 minutos porque está chegando à hora do almoço, houve algumas contra-ordens / forças de curto prazo no mercado que serão rapidamente absorvidas, um pouco de lucro (novamente, um feedback negativo loop no preço de ação e, portanto, não é bom para a negociação). Tecnicamente, para um padrão de barras internas, você basearia sua decisão em 8 horas de ação de preço, já que um padrão de barra interna é um padrão de 2 bar (assim 8hrs), portanto há muito mais informações nesse padrão de barra interna período de tempo (10 minutos de ação de preço).
Além disso, para obter uma quantidade significativa de dados com confirmação e continuação do fluxo de pedidos (e preço), você precisa de muito mais 1min, 3min e 5min para garantir que o ruído seja filtrado. Isso significa mais partes móveis e mais variáveis para gerenciar. Contraste com o gráfico 4hr, onde uma vela (ou duas) pode dar-lhe todas as informações que você precisa para fazer uma troca ao filtrar qualquer ruído e flutuações de preços sem sentido.
Para uma história interessante sobre flutuações de preços sem sentido, não deixe de colocar uma pergunta na caixa de comentários abaixo e eu lhe contarei uma história que vai te surpreender.
Em conclusão.
Como podemos ver, ao negociar e ler a ação do preço, uma vela de 4 horas nos oferecerá muito mais informações e terá uma aparência mais limpa do que qualquer gráfico de 1min, 3min ou 5min. Isso tornará mais fácil para você em seu processo de aprendizagem, pois você estará tomando decisões com menos sinais falsos, mais informações e gráficos mais limpos.
Os períodos de 1h, 4h e diários terão um maior valor comunicativo sobre a direção, níveis de suporte / resistência claros, o que é uma rejeição importante, quem está no controle, enquanto filtra o ruído e o fluxo de pedidos sem sentido e a ação do preço. Isso lhe dará informações menos confusas no começo e ensinará como ser paciente com sua negociação.
Uma vez que você tenha desenvolvido suas habilidades, tenha alguma experiência e confiança sob sua correia, é realmente até você de lá como você quer negociar, seja nos menores prazos (1min & # 8211; 30mins) ou quadros de tempo maiores (1h, 4h e diariamente). Nesse ponto, é uma questão de estilo e estilo de vida.
Mas deve-se notar que não estamos dizendo que negociar nos prazos mais baixos não tem sentido. Pode-se negociar ação de preço em qualquer período de tempo e ganhar dinheiro. Na verdade, as pessoas estão ganhando dinheiro em quase todos os prazos disponíveis.
Basta entender que você tem que aumentar suas habilidades de ação de preço e capacidade de ler contexto de ação de preço antes de negociar prazos mais baixos. Para alguns cérebros de pessoas, ele não funciona com sua fiação e disposições naturais. Para outros comerciantes, então a chave é encontrar o que funciona para você. Se isso machuca seu cérebro, então provavelmente não é para você, então certifique-se de que qualquer estilo que você negocie não esteja machucando seu cérebro, mas envolvendo-o bem.
Para aqueles de vocês que querem aprender a ler a ação do preço e o fluxo de pedidos por trás dela, dê uma olhada no nosso Advanced Price Action Trading Course, onde você aprenderá sistemas de ação baseados em regras para negociar no mercado forex.
Lembre-se de deixar seus comentários abaixo e para & # 8216; e & # 8216; Tweet & # 8217; para compartilhar o artigo.
Também não deixe de conferir nosso artigo mais recente sobre o Price Action Trading.
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